Курс: Рабочее место Специалиста финансового отдела

В ходе прохождения курса вы освоите системы управления денежными средствами, управление взаиморасчетами с контрагентами, учет кредитов и займов и ведение бюджетирования в рамках программы УПП. При необходимости делаются теоретические отступления для обоснования того или иного подхода к учету, а также необходимые ссылки на литературу (документация, методические материалы).

Содержание курса

Введение

Занятие 1. Подготовка учебной базы

• Знакомство

• Управление денежными средствами
• Настройка, ввод начальных данных
• Ввод данных, описывающих структуру предприятия
• Ввод данных о статьях движения денежных средств
• Ввод данных о контрагентахНачальная установка параметров учета
• Ввод остатков денежных средств и остатков по взаиморасчетам

Занятие 2. Планирование поступления и расхода денежных средств

• Заявка на расходование средств

• Закрытие заявок на расходование средств
• Планируемое поступление денежных средств
• Закрытие планируемых поступлений денежных средств
• Отчет «Платежный календарь»
• Отчет «Платежный календарь (с учетом заказов)»
• Отчет «Резервы денежных средств»
• Отчет «Анализ доступности денежных средств»
• Отчет «Заявки на расходование денежных средств»
• Отчет «Планируемые поступления денежных средств»

Занятие 3. Планирование движения денежных средств

• Ввод данных о сценариях планирования

• План движения денежных средств
• Отчет «Планы движения денежных средств»
  

Занятие 4. Оперативный учет денежных средств

• Общий принцип работы с документами движения денежных средств
• Учет операций по банку
• Платежное поручение входящее
• Платежное поручение исходящее
• Аккредитив полученный
• Аккредитив переданный
• Реестр счетов
• Инкассовое поручение переданное
• Инкассовое поручение полученное
• Платежное требование выставленное
• Платежное требование полученное
• Платежный ордер: поступление денежных средств
• Платежный ордер: списание денежных средств
• Выписка банка
• Клиент банка
• Учет операций по кассе
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Внутреннее перемещение денежных средств
• Объявление на взнос наличными
• Денежный чек
• Выдача денежных документов
• Поступление денежных документов
• Связь с документами планирования платежей
• Отчет «Анализ движения денежных средств»
• Отчет «Движения денежных средств»
• Отчет «Остатки денежных средств диаграмма»
• Отчет «Ведомость по денежным средствам»
• Отчет «По движению денежных документов»

Занятие 5. Валютные операции

• Справочник "Валюты"
• Покупка иностранной валюты
• Продажа иностранной валюты

Занятие 6. План-фактный анализ движения денежных средств

• Отчет "Неоплаченные входящие платежи"
• Отчет "Сравнительный анализ движения денежных средств"

Занятие 7. Варианты ведения взаиморасчетов по договорам

• Понятие фактической и отложенной задолженности
• Ведение взаиморасчетов по договору в целом
• Ведение взаиморасчетов по заказам
• Ведение взаиморасчетов по счетам
• Детализация взаиморасчетов по документам расчетов
• Расчеты с контрагентами в валюте
• Расчеты с контрагентами в условных единицах

Занятие 8. Проведение и анализ состояния взаиморасчетов

• Корректировка задолженности
• Взаимозачет
• Списание задолженности
• Перенос дебиторской или кредиторской задолженности
• Сверка расчетов с контрагентами
• Переоценка валютных средств
• Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами»
• Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами»
• Отчет «Дебиторская задолженность по интервалам»
• Отчет «Дебиторская задолженность (диаграмма)»
• Отчет «Дебиторская задолженность по срокам долга»

Занятие 9. Кредиты и займы

• Кредиты и займы в рублях

• Получение банковского кредита (займа) в денежной форме
• Предоставление займа в денежной форме
• Получение заимодавцем процентов по займу и возврат займа
• Кредиты и займы в валюте
• Получение кредита и займа в валюте
• Займы в неденежной форме
• Предоставление займа в неденежной форме
• Получение и погашение займа в неденежной форме

Занятие 10. Разрезы и план счетов бюджетирования

• Общая концепция подсистемы бюджетирования
• Сценарии планирования
• Проекты
• Центры финансовой ответственности
• План счетов бюджетирования
• Задания для самостоятельного выполнения

Занятие 11. Структура бюджета движения денежных средств

• Статьи оборотов по бюджетам
• Определение строк бюджета
• Определение счетов и статьей бюджета
• Источники фактических данных и их связь со статьями бюджета

Занятие 12. Бюджет движения денежных средств

• Плановые данные
• Ручной способ планирования
• Полуавтоматизированный способ планирования
• Автоматизированный способ планирования
• Взаимосвязь бюджетирования и планирования денежных средств
• Внутреннее перемещение средств при бюджетирования
• Документ «Изменение документов бюджетирования»
• Фиксация бюджетов
• Ввод начальных остатков по плану счетов бюджетирования
• Учет фактических данных по бюджетам

Занятие 13. План-фактный анализ, корректировка бюджета

• Отчет "Отчет по бюджету"
• Отчет «Обороты по статьям бюджетов»
• Отчет «Сравнительный анализ оборотов по статьям бюджета»
• Отчет «Сравнительный анализ оборотов по бюджету».
• Отчет «Сравнительный анализ остатков на сч. Бюджетирования»
• Актуализация бюджетов
• Перенос отклонений на следующий отчетный период

Занятие 14. Финансовый анализ данных бюджетирования

• Варианты настроек финансового анализа
• Справочник «Статьи аналитического анализа»
• Справочник «Статьи отчета о прибылях и убытках»
• Агрегированный баланс
• Отчет о прибылях и убытках

Занятие 15. Прочие отчеты

• Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость"
• Оборотно-сальдовая ведомость по счету

• Отчет «Обороты счета»

• Отчет «Карточка счета»

Приложение

• Приложение 1. Работа с учебной базой
• Приложение 2. Словарь понятий и терминов